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Konzern-Kapitalflussrechnung

1. Halbjahr

2015 

[in Mio. ]

2016

2015

Ergebnis vor Steuern

563

358

932

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

1.457

1.533

4.471

Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

30

48

74

Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten

0

2

3

Zins- und Dividendenerträge 

23

29

49

Zinsaufwendungen 

420

438

848

Fremdwährungsergebnis

1

3

7

Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen

17

15

22

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 

275

617

1.426

Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte 

696

1.233

319

Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten 

40

104

1.135

Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel

1.910

1.720

4.204

Erhaltene Zinsen

13

20

32

Erhaltene/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen

0

1

9

Gezahlte Zinsen

321

330

620

Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern

79

73

118

Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

1.523

1.338

3.489

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

107

146

340

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

3.507

3.640

9.525

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2.126

1.733

5.478

Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen

27

149

187

Einzahlungen aus dem Verkauf von finanziellen Vermögenswerten

0

5

5

Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte

0

9

0

Auszahlungen/Einzahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen 
abzüglich erworbener Nettozahlungsmittel

9

4

25

Auszahlungen für den Zugang von at Equity bewerteten Unternehmen

0

0

2

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

1.310

1.910

3.916

Gewinnausschüttung an Gesellschafter

850

700

700

Gewinnausschüttungen an Minderheitengesellschafter

11

5

10

Auszahlungen für Finance-Lease-Finanzierungen

68

114

159

Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen

494

2.475

Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen

500

700

Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von Zinslosen Darlehen

220

220

220

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper

159

356

251

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper

3

13

26

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

999

696

911

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel

786

1.268

484

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

4.549

4.031

4.031

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der flüssigen Mittel

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

46

51

34

Flüssige Mittel am Ende der Periode

3.717

2.814

4.549

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